“牛市旗手”强势归来！看好这些低估值龙头（附股）

A股三大指数今日集体大涨，沪指涨1.84%，收报3275.93点；深证成指涨1.62%，收报11100.40点；创业板指涨1.62%，收报2219.54点。

今日市场成交额显著放大，达到9483亿元。北向资金疯狂净买入逾160亿元，本周第二次单日加仓超百亿，累计净买入345亿元，单周净买入额创1月20日以来新高。

盘面上看，“牛市旗手”券商板块掀涨停潮，保险、银行、酿酒、地产等板块均走高；家居、纺织服装、建材、零售、食品饮料、汽车、钢铁、煤炭、医药等板块均上扬；互联金融、中特估、新零售概念等亮眼。

(资料图片仅供参考)

“牛市旗手”纷纷大涨

上周，政策层面的利好不下10个，分别包括民营经济、特大城市旧改、提振汽车和电子等消费、国企改革深化行动、加速推进5G、人民币汇率、银发经济等。

本周一，高层会议再度发出重磅信号：搞活资本市场、房地产利好和解决地方债问题。但市场涨了一天之后，再现调整。直到今天的绝地反击，市场才发出最强信号。

今天早上开盘，A股市场依然较为迷茫。隔夜美股大跳水，日股今天开盘就大跌，因此早盘指数承压，个股普跌。不过随后，买盘攻势猛然加大，指数飙升，券商板块带动市场大反攻。龙头股太平洋涨停，最近4个交易日累计涨超36%。

截至下午1点半左右，中信证券触及涨停板，多只市值超过千亿元的龙头券商股也纷纷大涨，中信证券、华泰证券等多股盘中股价创出近段时间新高。

互联网券商涨势更是喜人，财富趋势20CM涨停，指南针、同花顺、大智慧涨超10%。

不少人认为，中信证券涨停正是市场发出的最强信号。因为在历次该股涨停后，市场向好的概率都会增加。这样的行情在2019年和2020年都出现过。

此外值得注意的是，今天茅指数一度突破多道均线，招商银行、中国中免、三一重工、海尔智家、贵州茅台等纷纷发力。其中，贵州茅台逼近1900元关口，再创阶段新高。

很显然，这些股票上涨意味着机构资金今天才真正开始发力。像中信证券这么大的股票涨起来，往往就是杠杆资金回流的一个表象。

看好后市继续反弹

券商板块大涨，催化剂主要来自几方面：一是位置低，符合近期市场的交易逻辑；二是重要会议内容提振板块风险偏好。

本次政治局会议是历史上首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，此前主要提法是“推进或保持资本市场平稳健康发展”。只有在2018年10月底会议上提到“激发市场活力”，2018年10月也对应股市底部位置。

截至目前，共有22家上市券商及券商概念股官宣业绩预告，15家券商归母净利润同比增长，5家扭亏为盈，业绩下滑及延续亏损情况的则分别仅有1家。

在本轮券商股大涨中，太平洋的表现最为亮眼。根据此前披露，太平洋预计，公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.80亿-2.30亿元，同比增长330.77%-394.87%，上年同期净利润为-0.78亿元，将实现扭亏为盈。

此外，二季报数据显示，公募基金在券商板块的配置比例环比进一步回落，延续显著低配水平。招商证券表示，低配与券商板块景气度回升错配，后续政策超预期概率大，资本市场景气度提升催化券商投资机会。

国泰君安表示，当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值看，目前板块被严重低估，安全边际和性价比极高；从配置比例看，截至2023年第二季度，板块的公募基金持仓同样处于极低位置。

开源证券认为，政治局会议明确提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”，后续政策超预期概率大，资本市场景气度提升催化券商投资机会、保险资产端利润上行确定性增强。

对于券商板块，开源证券认为以下标的值得关注：

1、中报景气度较强、盈利弹性突出的中小券商：推荐东方证券、兴业证券、财通证券。

2、金融信息服务和互联网券商，受益股市beta改善，受益标的：同花顺、指南针，推荐估值和机构持仓位于底部的东方财富。

3、综合优势突出的低估值头部券商：推荐华泰证券，中信证券。多元金融方面，推荐盈利稳健增长且高股息的江苏金租。

（本文完）