A股三大指数今日集体大涨,沪指涨1.84%,收报3275.93点;深证成指涨1.62%,收报11100.40点;创业板指涨1.62%,收报2219.54点。
今日市场成交额显著放大,达到9483亿元。北向资金疯狂净买入逾160亿元,本周第二次单日加仓超百亿,累计净买入345亿元,单周净买入额创1月20日以来新高。
盘面上看,“牛市旗手”券商板块掀涨停潮,保险、银行、酿酒、地产等板块均走高;家居、纺织服装、建材、零售、食品饮料、汽车、钢铁、煤炭、医药等板块均上扬;互联金融、中特估、新零售概念等亮眼。
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“牛市旗手”纷纷大涨
上周,政策层面的利好不下10个,分别包括民营经济、特大城市旧改、提振汽车和电子等消费、国企改革深化行动、加速推进5G、人民币汇率、银发经济等。
本周一,高层会议再度发出重磅信号:搞活资本市场、房地产利好和解决地方债问题。但市场涨了一天之后,再现调整。直到今天的绝地反击,市场才发出最强信号。
今天早上开盘,A股市场依然较为迷茫。隔夜美股大跳水,日股今天开盘就大跌,因此早盘指数承压,个股普跌。不过随后,买盘攻势猛然加大,指数飙升,券商板块带动市场大反攻。龙头股太平洋涨停,最近4个交易日累计涨超36%。
截至下午1点半左右,中信证券触及涨停板,多只市值超过千亿元的龙头券商股也纷纷大涨,中信证券、华泰证券等多股盘中股价创出近段时间新高。
互联网券商涨势更是喜人,财富趋势20CM涨停,指南针、同花顺、大智慧涨超10%。
不少人认为,中信证券涨停正是市场发出的最强信号。因为在历次该股涨停后,市场向好的概率都会增加。这样的行情在2019年和2020年都出现过。
此外值得注意的是,今天茅指数一度突破多道均线,招商银行、中国中免、三一重工、海尔智家、贵州茅台等纷纷发力。其中,贵州茅台逼近1900元关口,再创阶段新高。
很显然,这些股票上涨意味着机构资金今天才真正开始发力。像中信证券这么大的股票涨起来,往往就是杠杆资金回流的一个表象。
看好后市继续反弹
券商板块大涨,催化剂主要来自几方面:一是位置低,符合近期市场的交易逻辑;二是重要会议内容提振板块风险偏好。
本次政治局会议是历史上首次提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”,此前主要提法是“推进或保持资本市场平稳健康发展”。只有在2018年10月底会议上提到“激发市场活力”,2018年10月也对应股市底部位置。
截至目前,共有22家上市券商及券商概念股官宣业绩预告,15家券商归母净利润同比增长,5家扭亏为盈,业绩下滑及延续亏损情况的则分别仅有1家。
在本轮券商股大涨中,太平洋的表现最为亮眼。根据此前披露,太平洋预计,公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.80亿-2.30亿元,同比增长330.77%-394.87%,上年同期净利润为-0.78亿元,将实现扭亏为盈。
此外,二季报数据显示,公募基金在券商板块的配置比例环比进一步回落,延续显著低配水平。招商证券表示,低配与券商板块景气度回升错配,后续政策超预期概率大,资本市场景气度提升催化券商投资机会。
国泰君安表示,当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值看,目前板块被严重低估,安全边际和性价比极高;从配置比例看,截至2023年第二季度,板块的公募基金持仓同样处于极低位置。
开源证券认为,政治局会议明确提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”,后续政策超预期概率大,资本市场景气度提升催化券商投资机会、保险资产端利润上行确定性增强。
对于券商板块,开源证券认为以下标的值得关注:
1、中报景气度较强、盈利弹性突出的中小券商:推荐东方证券、兴业证券、财通证券。
2、金融信息服务和互联网券商,受益股市beta改善,受益标的:同花顺、指南针,推荐估值和机构持仓位于底部的东方财富。
3、综合优势突出的低估值头部券商:推荐华泰证券,中信证券。多元金融方面,推荐盈利稳健增长且高股息的江苏金租。
(本文完)